AI基金鹏华弘和混合A(001325)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润50.36万元,加权平均基金份额本期利润0.0562元。报告期内,基金净值增长率为5.55%,截至三季报末,基金规模为963.39万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日,单位净值为1.091元。基金经理是刘方正,目前管理8只基金。其中,截至10月29日,鹏华兴泰定期开放混合近一年复权单位净值增长率最高,达9.77%;鹏华弘和混合A最低,为-7.74%。
基金管理人在三季报中表示,本基金以追求中长期较高的收益率水平为目标。由于三季度末多项政策出台,宏观预期发生较大变化,前期通过合理控制仓位防范风险,季度末期提升仓位争取较高收益。投资方向上围绕成长性较好的行业进行配置,在其中寻找具备个股阿尔法的标的,行业配置上集中于通信、机械、化工、汽车等国内具有领先优势的制造业,以及国内具备领先优势的行业优质公司。
截至10月29日,鹏华弘和混合A近三个月复权单位净值增长率为14.73%,位于同类可比基金381/920;近半年复权单位净值增长率为4.77%,位于同类可比基金409/920;近一年复权单位净值增长率为-7.74%,位于同类可比基金820/920;近三年复权单位净值增长率为-10.54%,位于同类可比基金187/892。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.0984,位于同类可比基金188/905。
截至10月29日,基金近三年最大回撤为29.9%,同类可比基金排名773/896。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为24.18%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为53.13%,同类平均为79.68%。2023年末基金达到95.09%的最高仓位,2018年上半年末最低,为0.13%。
截至2024年三季度末,基金规模为963.39万元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是优利德、中炬高新、亚钾国际、奕瑞科技、开立医疗、五粮液、百洋医药、聚光科技、科博达、光大证券。
核校:张蒲程
(原标题:鹏华弘和混合A:2024年第三季度利润50.36万元 净值增长率5.55%)
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