10月30日,招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)收盘跌0.23%,成交额613.60万元。
MSCI中国ETF招商(515160)成立于2020年2月3日,基金全称为招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCI中国ETF招商(515160)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCI China A Inclusion RMB Index)收益率。
规模方面,截止10月29日,MSCI中国ETF招商(515160)最新份额为4.32亿份,最新规模为5.55亿元。回顾2023年12月29日,MSCI中国ETF招商(515160)份额为6.38亿份,规模为7.09亿元。即该基金今年以来份额减少32.29%,规模减少21.69%。
流动性方面,截止10月30日,MSCI中国ETF招商(515160)近20个交易日累计成交金额1.04亿元,日均成交金额520.88万元;今年以来,198个交易日,累计成交金额14.16亿元,日均成交金额714.94万元。
MSCI中国ETF招商(515160)现任基金经理为范刚强。范刚强自2023年5月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.15%。
最新定期报告显示,MSCI中国ETF招商(515160)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、中国平安、五粮液、比亚迪、农业银行、兴业银行、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.11% | 1.72万 | 3000.79万 |
300750 | 宁德时代 | 2.70% | 6.28万 | 1582.37万 |
600036 | 招商银行 | 2.37% | 36.96万 | 1390.22万 |
600900 | 长江电力 | 1.81% | 35.34万 | 1061.97万 |
601318 | 中国平安 | 1.51% | 15.55万 | 887.75万 |
000858 | 五粮液 | 1.49% | 5.37万 | 872.68万 |
002594 | 比亚迪 | 1.42% | 2.71万 | 832.81万 |
601288 | 农业银行 | 1.01% | 122.88万 | 589.82万 |
601166 | 兴业银行 | 0.98% | 29.80万 | 574.25万 |
601398 | 工商银行 | 0.96% | 91.02万 | 562.50万 |
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