万家兴恒回报一年持有期混合A：2024年第三季度利润34.92万元 净值增长率0.99%

时间： 2024-11-02 05:09     

AI基金万家兴恒回报一年持有期混合A（014693）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润34.92万元，加权平均基金份额本期利润0.0091元。报告期内，基金净值增长率为0.99%，截至三季报末，基金规模为3669.23万元。

该基金属于偏债混合型基金。截至10月31日，单位净值为1.001元。基金经理是苏谋东和张永强，目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月31日，万家民丰回报一年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高，达5.91%；万家兴恒回报一年持有期混合A最低，为3.4%。

基金管理人在三季报中表示，本产品股票部分的投资策略为主动量化选股策略，运用量化选股模型和行业配置策略，来主动适应不同的市场风格，前瞻性选股，提高选股胜率，力争能获得长期稳定的超额收益。万家兴恒的股票投资在行业和风格配置上相对均衡，在量化选股方面精选行业内质优个股组合，持股较为分散。

截至10月31日，万家兴恒回报一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.56%，位于同类可比基金405/670；近半年复权单位净值增长率为1.73%，位于同类可比基金353/670；近一年复权单位净值增长率为3.40%，位于同类可比基金375/658。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.2931。

截至10月31日，基金成立以来最大回撤为5.25%。其中，单季度最大回撤出现在2023年二季度，为2.99%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为13.34%，同类平均为18.66%。2022年末基金达到19.31%的最高仓位，2024年一季度末最低，为8.24%。

截至2024年三季度末，基金规模为3669.23万元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是沃尔核材、天孚通信、全志科技、工业富联、中际旭创、江铃汽车、九号公司、双林股份、纳思达、拓邦股份。

核校：沈楠

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