安信优质企业三年持有混合A：2024年第三季度利润2.37亿元 净值增长率18.43%

时间： 2024-11-02 05:09     

AI基金安信优质企业三年持有混合A（012892）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润2.37亿元，加权平均基金份额本期利润0.1324元。报告期内，基金净值增长率为18.43%，截至三季报末，基金规模为15.2亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至10月31日，单位净值为0.818元。基金经理是陈一峰和张明，目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月31日，安信价值发现两年定开混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达14.37%；安信优质企业三年持有混合A最低，为2.22%。

基金管理人在三季报中表示，本基金 3 季度股票仓位继续保持相对高位，环比上个季度变化不大。由于市场波动，传媒互联网、汽车、电力设备、交运的配置比例有所提高，食品饮料、农业等行业的配置比例有所下降。我们目前相对看好的公司主要分布在电力设备、传媒互联网、医药、食品饮料等板块。

截至10月31日，安信优质企业三年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为15.51%，位于同类可比基金58/211；近半年复权单位净值增长率为7.22%，位于同类可比基金76/211；近一年复权单位净值增长率为2.22%，位于同类可比基金102/211。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.1591。

截至10月31日，基金成立以来最大回撤为38.05%。其中，单季度最大回撤出现在2022年三季度，为18.74%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.95%，同类平均为86.97%。2023年三季度末基金达到93.1%的最高仓位，2022年上半年末最低，为87.09%。

截至2024年三季度末，基金规模为15.2亿元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、美团-W、快手-W、腾讯控股、牧原股份、中国国航、比亚迪、翰森制药、中微公司。

核校：杨宁

(原标题：安信优质企业三年持有混合A：2024年第三季度利润2.37亿元 净值增长率18.43%)

(责任编辑：system)