国企一带一路ETF（515990）涨0.54%，成交额175.27万元

时间： 2024-11-02 05:26     

11月1日，添富中证国企一带一路ETF（515990）收盘涨0.54%，成交额175.27万元。

国企一带一路ETF（515990）成立于2019年11月6日，基金全称为汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为添富中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。国企一带一路ETF（515990）业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率。

规模方面，截止10月31日，国企一带一路ETF（515990）最新份额为1.36亿份，最新规模为1.77亿元。回顾2023年12月29日，国企一带一路ETF（515990）份额为9935.02万份，规模为1.12亿元。即该基金今年以来份额增加37.24%，规模增加57.83%。

流动性方面，截止11月1日，国企一带一路ETF（515990）近20个交易日累计成交金额5646.92万元，日均成交金额282.35万元；今年以来，200个交易日，累计成交金额10.87亿元，日均成交金额543.66万元。

国企一带一路ETF（515990）现任基金经理为董瑾。董瑾自2022年6月13日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益4.07%。

最新定期报告显示，国企一带一路ETF（515990）重仓股包括中国联通、德赛西威、海油发展、中海油服、安迪苏、中国海油、许继电气、华润三九、华海药业、北新建材，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600050	中国联通	1.65%	54.96万	294.04万
002920	德赛西威	1.61%	2.40万	287.50万
600968	海油发展	1.53%	60.09万	272.81万
601808	中海油服	1.50%	16.62万	267.25万
600299	安迪苏	1.49%	23.50万	265.31万
600938	中国海油	1.49%	8.87万	266.54万
000400	许继电气	1.47%	7.65万	261.55万
000999	华润三九	1.44%	5.40万	257.09万
600521	华海药业	1.42%	12.94万	253.49万
000786	北新建材	1.42%	7.68万	253.28万

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