华夏行业混合(LOF)：2024年第三季度利润8137.64万元 净值增长率7.48%

时间： 2024-11-05 05:16     

AI基金华夏行业混合(LOF)（160314）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润8137.64万元，加权平均基金份额本期利润0.0827元。报告期内，基金净值增长率为7.48%，截至三季报末，基金规模为11.81亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月1日，单位净值为1.158元。基金经理是王睿智，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至11月1日，华夏行业混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达-1.61%；华夏成长先锋一年持有混合A最低，为-12.36%。

基金管理人在三季报中表示，未来的市场会呈现出更为显著的二八效应。很多没有壁垒和竞争力的公司其增长会持续乏力，估值会继续收缩，流动性也将逐步丧失。而优质公司即使没有估值扩张，其稳健的增长也能驱动股价带来不错的回报。本基金着力于在市场底部寻找此类机会，报告期内，组合继续在各行业中持有长期来看竞争优势显著且估值仍有性价比的标的，同时新增买入了一些估值具备长期吸引力的优质标的。

截至11月1日，华夏行业混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为8.02%，位于同类可比基金161/211；近半年复权单位净值增长率为0.78%，位于同类可比基金135/211；近一年复权单位净值增长率为-1.61%，位于同类可比基金134/211；近三年复权单位净值增长率为-43.15%，位于同类可比基金156/181。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.466，位于同类可比基金152/183。

截至11月1日，基金近三年最大回撤为55.15%，同类可比基金排名31/185。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为23.48%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.42%，同类平均为86.97%。2020年末基金达到93.14%的最高仓位，2018年末最低，为76.12%。

截至2024年三季度末，基金规模为11.81亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国船舶、立讯精密、比亚迪、伟星股份、思源电气、赛轮轮胎、石头科技、徐工机械、紫金矿业、海信家电。

核校：杨澎

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