沪深300价值ETF申万菱信（560330）涨0.53%，成交额220.59万元

时间： 2024-11-05 05:20     

11月4日，申万菱信沪深300价值ETF（560330）收盘涨0.53%，成交额220.59万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）成立于2023年5月11日，基金全称为申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为申万菱信沪深300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF申万菱信（560330）业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。

规模方面，截止11月1日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）最新份额为2713.00万份，最新规模为3087.67万元。回顾2023年12月29日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）份额为8613.00万份，规模为7805.96万元。即该基金今年以来份额减少68.50%，规模减少60.44%。

流动性方面，截止11月4日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）近20个交易日累计成交金额1.33亿元，日均成交金额662.72万元；今年以来，201个交易日，累计成交金额16.37亿元，日均成交金额814.34万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）现任基金经理为赵兵、王赟杰。赵兵自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益13.81%；王赟杰自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益13.81%。

最新定期报告显示，沪深300价值ETF申万菱信（560330）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、工商银行、格力电器、交通银行、京东方A、农业银行、中国神华，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601318	中国平安	7.65%	4.09万	233.50万
600036	招商银行	5.82%	4.72万	177.52万
000333	美的集团	4.66%	1.87万	142.23万
601166	兴业银行	3.48%	5.51万	106.18万
601398	工商银行	2.70%	13.32万	82.32万
000651	格力电器	2.67%	1.70万	81.50万
601328	交通银行	2.53%	10.43万	77.18万
000725	京东方A	2.06%	14.04万	62.76万
601288	农业银行	1.91%	12.15万	58.32万
601088	中国神华	1.79%	1.25万	54.50万

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