中欧优质企业混合A：2024年第三季度利润3.85亿元 净值增长率20.48%

时间： 2024-11-06 05:02     

AI基金中欧优质企业混合A（016311）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润3.85亿元，加权平均基金份额本期利润0.1540元。报告期内，基金净值增长率为20.48%，截至三季报末，基金规模为22.64亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日，单位净值为0.911元。基金经理是代云锋，目前管理3只基金。其中，截至11月4日，中欧洞见一年持有混合近一年复权单位净值增长率最高，达10.55%；中欧优质企业混合A最低，为10.53%。

基金管理人在三季报中表示，当前时点我们依旧看好科技产业未来 1~3 年的投资机会：AI 技术革命正席卷全球，科技创新带动整体 TMT 产业从算力基础设施、智能硬件终端到软件和应用行业的景气向上。本轮基础设施的景气周期相对以往更长且产品迭代更快，主流公司业绩高增长已持续数个季度。展望明后年，以 AI 手机为代表的智能终端有望带动新的换机潮，以 AR 为代表的新型智能可穿戴产品即将进入放量期，这些对电子行业的拉动都会比较显著。最后，我们看好 AI 应用在智能驾驶和人形机器人领域的落地，未来 2~3 年这两个子行业有望陆续迎来渗透率加速的拐点，潜在空间较大。除了 TMT，我们还比较看好部分新能源子行业的持续景气、高端装备制造的产业升级和新材料行业的产品创新等。同时，与人口结构及关键民生相关的部分生物医药和消费领域也是我们关注的重点，特别是考虑到刺激消费正越来越成为政府财政政策实施落地的重要抓手，我们会密切关注后续政策的细则、方向和力度，并以此为线索去挖掘相应的投资机会。

截至11月4日，中欧优质企业混合A近三个月复权单位净值增长率为25.64%，位于同类可比基金21/211；近半年复权单位净值增长率为18.58%，位于同类可比基金17/211；近一年复权单位净值增长率为10.53%，位于同类可比基金41/211。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.3555。

截至11月4日，基金成立以来最大回撤为41.57%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.7%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.86%，同类平均为87.01%。2024年上半年末基金达到93.66%的最高仓位，2023年三季度末最低，为89.05%。

截至2024年三季度末，基金规模为22.64亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、立讯精密、宁德时代、中际旭创、沪电股份、台华新材、小鹏汽车-W、双环传动、阳光电源、安集科技。

核校：张蒲程

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