中欧睿泓定期开放混合：2024年第三季度利润7689.57万元 净值增长率13.68%

时间： 2024-11-06 05:02     

AI基金中欧睿泓定期开放混合（004848）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润7689.57万元，加权平均基金份额本期利润0.231元。报告期内，基金净值增长率为13.68%，截至三季报末，基金规模为6.39亿元。

该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至11月1日，单位净值为1.904元。基金经理是袁维德，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至11月4日，中欧价值智选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.82%；中欧多元价值三年持有混合A最低，为5.47%。

基金管理人在三季报中表示，三季度组合逐渐增加了对未来经济悲观导致估值进一步下降的大众消费品优质公司的持仓，未来随着高研发的科技制造业估值逐渐修复，组合重点关注服务业、消费品行业的投资机会，从而进一步平衡当前组合的持仓结构。

截至11月1日，中欧睿泓定期开放混合近三个月复权单位净值增长率为12.90%，位于同类可比基金146/182；近半年复权单位净值增长率为11.56%，位于同类可比基金78/181；近一年复权单位净值增长率为5.70%，位于同类可比基金61/169；近三年复权单位净值增长率为-15.85%，位于同类可比基金4/101。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0679，位于同类可比基金23/99。

截至11月1日，基金近三年最大回撤为46.12%，同类可比基金排名90/100。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.23%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为59.5%，同类平均为86.27%。2024年三季度末基金达到62.4%的最高仓位，2019年上半年末最低，为36.76%。

截至2024年三季度末，基金规模为6.39亿元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、比亚迪、纳思达、科达利、中航沈飞、航发动力、菲利华、新雷能、航天电器、佰仁医疗。

核校：杨宁

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