一带一路国企ETF（515110）涨2.19%，成交额758.33万元

时间： 2024-11-06 05:10     

11月5日，易方达中证国企一带一路ETF（515110）收盘涨2.19%，成交额758.33万元。

一带一路国企ETF（515110）成立于2019年11月6日，基金全称为易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。一带一路国企ETF（515110）业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率。

规模方面，截止11月4日，一带一路国企ETF（515110）最新份额为2.54亿份，最新规模为3.48亿元。回顾2023年12月29日，一带一路国企ETF（515110）份额为2.37亿份，规模为2.74亿元。即该基金今年以来份额增加7.16%，规模增加26.73%。

流动性方面，截止11月5日，一带一路国企ETF（515110）近20个交易日累计成交金额9603.70万元，日均成交金额480.19万元；今年以来，202个交易日，累计成交金额12.54亿元，日均成交金额620.93万元。

一带一路国企ETF（515110）现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2020年3月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益55.05%。

最新定期报告显示，一带一路国企ETF（515110）重仓股包括中国联通、德赛西威、海油发展、安迪苏、中海油服、中国海油、许继电气、华润三九、华海药业、北新建材，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600050	中国联通	1.65%	111.81万	598.18万
002920	德赛西威	1.62%	4.90万	586.97万
600968	海油发展	1.53%	122.26万	555.06万
600299	安迪苏	1.50%	48.00万	541.92万
601808	中海油服	1.50%	33.82万	543.83万
600938	中国海油	1.50%	18.06万	542.70万
000400	许继电气	1.47%	15.57万	532.34万
000999	华润三九	1.44%	10.94万	521.00万
600521	华海药业	1.42%	26.30万	515.22万
000786	北新建材	1.42%	15.61万	514.89万

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