长信消费精选量化股票A：2024年第三季度利润159.33万元 净值增长率15.38%

时间： 2024-11-07 05:36     

AI基金长信消费精选量化股票A（004805）披露2024年三季报，第三季度基金利润159.33万元，加权平均基金份额本期利润0.1528元。报告期内，基金净值增长率为15.38%，截至三季度末，基金规模为1256.02万元。

该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至11月5日，单位净值为1.153元。基金经理是姚奕帆，目前管理5只基金。其中，截至11月5日，长信中证科创创业50指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达24.55%；长信消费精选量化股票A最低，为-17.97%。

基金管理人在三季报中表示，我们将坚持以基本面为主导，综合考虑短期交易情绪、中期景气度、长期竞争格局，自下而上精选景气度边际改善的优质个股，综合运用 alpha 模型、风险模型、交易成本模型构建投资组合，力求为投资者获取长期稳健的超额收益。

截至11月5日，长信消费精选量化股票A近三个月复权单位净值增长率为15.18%，位于同类可比基金19/46；近半年复权单位净值增长率为-5.82%，位于同类可比基金34/46；近一年复权单位净值增长率为-17.97%，位于同类可比基金40/45；近三年复权单位净值增长率为-36.80%，位于同类可比基金35/42。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.131，位于同类可比基金23/42。

截至11月5日，基金近三年最大回撤为55.91%，同类可比基金排名2/42。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.84%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.29%，同类平均为87.27%。2024年一季度末基金达到93.46%的最高仓位，2018年上半年末最低，为51.66%。

截至2024年三季度末，基金规模为1256.02万元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是泸州老窖、五粮液、今世缘、水井坊、迎驾贡酒、金徽酒、老白干酒、口子窖、古井贡酒、贵州茅台。

核校：孙萍

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