华泰保兴价值成长A：2024年第三季度利润1073万元 净值增长率10.5%

时间： 2024-11-08 05:08     

AI基金华泰保兴价值成长A（012132）披露2024年三季报，第三季度基金利润1073万元，加权平均基金份额本期利润0.0824元。报告期内，基金净值增长率为10.5%，截至三季度末，基金规模为1.18亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日，单位净值为0.807元。基金经理是尚烁徽，目前管理7只基金。其中，截至11月6日，华泰保兴价值成长A近一年复权单位净值增长率最高，达8.32%；华泰保兴鑫成优选混合A最低，为-4.12%。

基金管理人在三季报中表示，考虑到化债、保交楼等措施对内需的托底，我们认为虽然从实物总量上很难对需求有很大的拉动，但是改善了中间所有环节的信心，各个环节都可能会增加对库存的补充，因此我们将其中有产品结构优势或者成本优势的个股进行了超配，主要集中在钢铁、建材、有色中。维持煤炭的配置比例，个股进一步集中到长协煤占比较高的公司，这些公司虽然短期基本面受损与煤炭价格中枢的扰动，但是整体经营质量较高，分红率较高。

截至11月6日，华泰保兴价值成长A近三个月复权单位净值增长率为9.45%，位于同类可比基金460/536；近半年复权单位净值增长率为4.71%，位于同类可比基金288/535；近一年复权单位净值增长率为8.32%，位于同类可比基金129/471。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.1486。

截至11月6日，基金成立以来最大回撤为31.66%。其中，单季度最大回撤出现在2022年三季度，为17.02%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为84.73%，同类平均为83.36%。2023年一季度末基金达到94.33%的最高仓位，2022年一季度末最低，为48.55%。

截至2024年三季度末，基金规模为1.18亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是雅戈尔、中国神华、中信特钢、中联重科、蓝天燃气、宝钢股份、双汇发展、北京人力、苏泊尔、美的集团。

核校：孙萍

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