东方红安鑫甄选一年持有混合：2024年第三季度利润568.83万元 净值增长率2.21%

时间： 2024-11-08 05:08     

AI基金东方红安鑫甄选一年持有混合（008770）披露2024年三季报，第三季度基金利润568.83万元，加权平均基金份额本期利润0.0208元。报告期内，基金净值增长率为2.21%，截至三季度末，基金规模为2.69亿元。

该基金属于偏债混合型基金。截至11月6日，单位净值为1.015元。基金经理是王佳骏，目前管理9只基金。其中，截至11月6日，东方红锦和甄选18个月持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.86%；东方红锦惠甄选18个月持有混合A最低，为2.92%。

基金管理人在三季报中表示，报告期内，组合的权益仓位继续维持高位，行业配置上保持结构均衡，略有调整的是顺周期板块的仓位有所增加，医药中继续降低了消费医疗的持仓。考虑到转债估值中对 A 股波动率的定价不足，转债性价比继续提升，组合在原有的银行转债持仓基础上，以个券分散的方式继续配置了一些低价品种。债券方面，组合整体仍然维持高等级信用债配置为主，保持适度杠杆，久期处于中枢以下水平。

截至11月6日，东方红安鑫甄选一年持有混合近三个月复权单位净值增长率为3.05%，位于同类可比基金361/670；近半年复权单位净值增长率为1.93%，位于同类可比基金351/670；近一年复权单位净值增长率为3.90%，位于同类可比基金354/658；近三年复权单位净值增长率为6.80%，位于同类可比基金101/483。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.247，位于同类可比基金109/465。

截至11月6日，基金近三年最大回撤为2.56%，同类可比基金排名454/461。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为2.42%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为11.39%，同类平均为18.77%。2024年一季度末基金达到13.12%的最高仓位，2020年末最低，为5.25%。

截至2024年三季度末，基金规模为2.69亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、荣盛石化、腾讯控股、兴业银行、安踏体育、中国建筑、阳光电源、生益科技、华鲁恒升、华能国际。

核校：孙萍

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