国泰金鹏蓝筹价值混合：2024年第三季度利润1.53亿元 净值增长率11.82%

时间： 2024-11-08 05:09     

AI基金国泰金鹏蓝筹价值混合（020009）披露2024年三季报，第三季度基金利润1.53亿元，加权平均基金份额本期利润0.1119元。报告期内，基金净值增长率为11.82%，截至三季度末，基金规模为16.06亿元。

该基金属于灵活配置型基金。截至11月6日，单位净值为1.29元。基金经理是胡松，目前管理2只基金。

基金管理人在三季报中表示，报告期内A股市场呈现触底回升态势，最终录得正收益，过程中更多体现的是市场情绪的变化。本组合持仓基于自下而上策略配置而成，因此保持了稳定，考虑到国际各系格局演变和内需结构变化，配置中对以上变化应对较好的品种进行了适度倾斜。

截至11月6日，国泰金鹏蓝筹价值混合近三个月复权单位净值增长率为16.74%，位于同类可比基金447/920；近半年复权单位净值增长率为0.94%，位于同类可比基金641/920；近一年复权单位净值增长率为9.04%，位于同类可比基金262/920；近三年复权单位净值增长率为-0.89%，位于同类可比基金109/892。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2117，位于同类可比基金109/905。

截至11月6日，基金近三年最大回撤为30.5%，同类可比基金排名762/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.24%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.1%，同类平均为79.77%。2020年末基金达到93.38%的最高仓位，2018年一季度末最低，为68.43%。

截至2024年三季度末，基金规模为16.06亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是传音控股、美的集团、中微公司、海信家电、中材国际、宁德时代、紫光股份、万华化学、金诚信、山东黄金。

核校：杨宁

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