国联安核心趋势一年持有混合A：2024年第三季度利润3537万元 净值增长率13.75%

时间： 2024-11-09 05:05     

AI基金国联安核心趋势一年持有混合A（014325）披露2024年三季报，第三季度基金利润3537万元，加权平均基金份额本期利润0.0899元。报告期内，基金净值增长率为13.75%，截至三季度末，基金规模为2.96亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日，单位净值为0.866元。基金经理是魏东，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，国联安核心趋势一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达12.38%；国联安精选混合最低，为11.75%。

基金管理人在三季报中表示，从不断出台的各方面政策来看，我们认为可以初步判断经济态势有望在四季度出现转机。转机的出现意味着未来市场仍然有较大空间。操作上，本基金仍然坚持重点配置半导体、军工两大板块，同时也在资源品、新能源和消费品等方向寻找机会。

截至11月7日，国联安核心趋势一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为32.06%，位于同类可比基金69/645；近半年复权单位净值增长率为19.82%，位于同类可比基金64/644；近一年复权单位净值增长率为12.38%，位于同类可比基金142/622。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.0597。

截至11月7日，基金成立以来最大回撤为42.25%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.7%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.4%，同类平均为84.96%。2024年一季度末基金达到93.62%的最高仓位，2022年三季度末最低，为86.52%。

截至2024年三季度末，基金规模为2.96亿元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是北方华创、中微公司、紫金矿业、华秦科技、铂力特、睿创微纳、宁德时代、中航高科、中航光电、伯特利。

核校：沈楠

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