国联安核心优势混合A：2024年第三季度利润450.65万元 净值增长率5.71%

时间： 2024-11-09 05:05     

AI基金国联安核心优势混合A（011994）披露2024年三季报，第三季度基金利润450.65万元，加权平均基金份额本期利润0.0406元。报告期内，基金净值增长率为5.71%，截至三季度末，基金规模为8652.76万元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日，单位净值为0.806元。基金经理是储乐延，目前管理3只基金近一年均为负收益。其中，截至11月7日，国联安稳健混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-0.1%；国联安智能制造混合A最低，为-13.77%。

基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金维持基本投资思路，即寻找阿尔法机会，更多聚焦在中小市值的优质成长股上。我们相信至今年年底，甚至明年，超额收益的关键在于结构。中小市值成长股超跌明显，而一些大市值公司其市值已透支了其内在价值。

截至11月7日，国联安核心优势混合A近三个月复权单位净值增长率为13.83%，位于同类可比基金403/536；近半年复权单位净值增长率为-2.04%，位于同类可比基金460/535；近一年复权单位净值增长率为-13.42%，位于同类可比基金430/471；近三年复权单位净值增长率为-15.23%，位于同类可比基金49/242。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0161，位于同类可比基金47/235。

截至11月7日，基金近三年最大回撤为42.08%，同类可比基金排名173/237。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.46%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.51%，同类平均为83.36%。2022年末基金达到94.09%的最高仓位，2021年末最低，为82.42%。

截至2024年三季度末，基金规模为8652.76万元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是海吉亚医疗、中航电测、固生堂、新华医疗、东岳集团、潍柴动力、华润医药、西部超导、海鸥股份、儒竞科技。

核校：杨宁

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(责任编辑：system)