广发价值领航一年持有混合A：2024年第三季度利润1784.03万元 净值增长率21.95%

时间： 2024-11-09 05:13     

AI基金广发价值领航一年持有混合A（014317）披露2024年三季报，第三季度基金利润1784.03万元，加权平均基金份额本期利润0.21元。报告期内，基金净值增长率为21.95%，截至三季度末，基金规模为9952.47万元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日，单位净值为1.305元。基金经理是唐晓斌和杨冬，目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，广发价值领航一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达25.06%；广发多因子混合最低，为16.85%。

基金管理人在三季报中表示，本报告期内，本基金重点配置了金融、公用事业、高端制造、创新药等细分行业龙头。在货币政策出现超预期变化之后，四季度我们需要密切关注财政政策是否将加速扩张，房地产以及消费基本面是否有改善的迹象。总体上，我们维持持仓，看好非银金融、具有基本面潜力的成长板块（如创新药、高端制造等）。

截至11月7日，广发价值领航一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为40.63%，位于同类可比基金16/536；近半年复权单位净值增长率为30.35%，位于同类可比基金7/535；近一年复权单位净值增长率为25.05%，位于同类可比基金18/471。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.655。

截至11月7日，基金成立以来最大回撤为30.36%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为15.5%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为89.82%，同类平均为83.36%。2024年上半年末基金达到93.22%的最高仓位，2023年一季度末最低，为85.63%。

截至2024年三季度末，基金规模为9952.47万元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是阅文集团、华泰证券、东方财富、香港交易所、中信证券、光大环境、伟测科技、泽璟制药、渤海租赁、银轮股份。

核校：孙萍

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