西部利得时代动力混合发起A：2024年第三季度利润1006.17万元 净值增长率22.60%

时间： 2024-11-09 05:13     

AI基金西部利得时代动力混合发起A（015043）披露2024年三季报，第三季度基金利润1006.17万元，加权平均基金份额本期利润0.1551元。报告期内，基金净值增长率为22.60%，截至三季度末，基金规模为5456.26万元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日，单位净值为0.886元。基金经理是张昌平，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，西部利得事件驱动股票近一年复权单位净值增长率最高，达10.66%；西部利得时代动力混合发起A最低，为8.34%。

基金管理人在三季报中表示，三季度市场先抑后扬。本季度前期市场调整明显，部分细分行业如逆变器等有阶段性机会；季末存量房贷利率降低，央行创设新的金融工具支持资本市场平稳发展，极大的提振了市场信心，市场迅速反弹。三季度积极面对市场的变化，立足未来三年，结合估值水平和盈利预测，根据业绩情况以及对未来的展望，精选个股，对持仓进行了积极的调整，提高持仓公司的质量和组合的均衡性。

截至11月7日，西部利得时代动力混合发起A近三个月复权单位净值增长率为20.18%，位于同类可比基金266/536；近半年复权单位净值增长率为18.84%，位于同类可比基金58/535；近一年复权单位净值增长率为8.34%，位于同类可比基金158/471。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.0615。

截至11月7日，基金成立以来最大回撤为44.03%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.14%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为83.85%，同类平均为83.36%。2024年三季度末基金达到92.89%的最高仓位，2024年上半年末最低，为49.71%。

截至2024年三季度末，基金规模为5456.26万元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是徐工机械、恒立液压、派能科技、禾迈股份、昱能科技、盛弘股份、双环传动、三一重工、保隆科技、继峰股份。

核校：张蒲程

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