11月11日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)收盘涨0.00%,成交额8271.62万元。
券商ETF基金(515010)成立于2019年9月17日,基金全称为华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。券商ETF基金(515010)业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率。
规模方面,截止11月8日,券商ETF基金(515010)最新份额为8.69亿份,最新规模为13.01亿元。回顾2023年12月29日,券商ETF基金(515010)份额为7.40亿份,规模为7.64亿元。即该基金今年以来份额增加17.43%,规模增加70.23%。
流动性方面,截止11月11日,券商ETF基金(515010)近20个交易日累计成交金额16.27亿元,日均成交金额8133.38万元;今年以来,206个交易日,累计成交金额55.70亿元,日均成交金额2704.04万元。
券商ETF基金(515010)现任基金经理为司帆。司帆自2021年7月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.44%。
最新定期报告显示,券商ETF基金(515010)重仓股包括中信证券、东方财富、华泰证券、海通证券、招商证券、国泰君安、东方证券、申万宏源、广发证券、兴业证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 13.60% | 515.09万 | 1.40亿 |
300059 | 东方财富 | 13.34% | 677.14万 | 1.37亿 |
601688 | 华泰证券 | 4.74% | 277.47万 | 4883.47万 |
600837 | 海通证券 | 4.33% | 508.49万 | 4459.45万 |
600999 | 招商证券 | 3.83% | 203.14万 | 3949.03万 |
601211 | 国泰君安 | 3.39% | 237.43万 | 3490.27万 |
600958 | 东方证券 | 3.08% | 286.00万 | 3177.49万 |
000166 | 申万宏源 | 2.74% | 493.07万 | 2820.36万 |
000776 | 广发证券 | 2.62% | 161.77万 | 2701.48万 |
601377 | 兴业证券 | 2.49% | 376.53万 | 2567.96万 |
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