金融地产ETF基金（512640）跌0.87%，成交额492.03万元

时间： 2024-11-12 05:37     

11月11日，嘉实中证金融地产ETF（512640）收盘跌0.87%，成交额492.03万元。

金融地产ETF基金（512640）成立于2014年6月20日，基金全称为嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为嘉实中证金融地产ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。金融地产ETF基金（512640）业绩比较基准为中证金融地产指数收益率。

规模方面，截止11月8日，金融地产ETF基金（512640）最新份额为3374.09万份，最新规模为8111.31万元。回顾2023年12月29日，金融地产ETF基金（512640）份额为3724.09万份，规模为6373.78万元。即该基金今年以来份额减少9.40%，规模增加27.26%。

流动性方面，截止11月11日，金融地产ETF基金（512640）近20个交易日累计成交金额1.16亿元，日均成交金额579.23万元；今年以来，206个交易日，累计成交金额8.21亿元，日均成交金额398.50万元。

金融地产ETF基金（512640）现任基金经理为张钟玉。张钟玉自2022年1月27日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益18.31%。

最新定期报告显示，金融地产ETF基金（512640）重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、中信证券、东方财富、工商银行、交通银行、农业银行、中国太保、江苏银行，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601318	中国平安	10.51%	13.58万	775.28万
600036	招商银行	7.96%	15.62万	587.47万
601166	兴业银行	4.80%	18.36万	353.80万
600030	中信证券	4.54%	12.31万	334.82万
300059	东方财富	4.38%	15.92万	323.21万
601398	工商银行	3.71%	44.23万	273.34万
601328	交通银行	3.48%	34.68万	256.63万
601288	农业银行	2.62%	40.29万	193.39万
601601	中国太保	2.28%	4.30万	168.19万
600919	江苏银行	2.11%	18.50万	155.44万

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