11月13日,国寿安保沪深300ETF(510380)收盘涨0.86%,成交额67.33万元。
国寿300ETF(510380)成立于2018年1月19日,基金全称为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国寿300ETF(510380)业绩比较基准为沪深300指数。
规模方面,截止11月12日,国寿300ETF(510380)最新份额为16.90亿份,最新规模为19.78亿元。回顾2023年12月29日,国寿300ETF(510380)份额为13.60亿份,规模为13.05亿元。即该基金今年以来份额增加24.27%,规模增加51.58%。
流动性方面,截止11月13日,国寿300ETF(510380)近20个交易日累计成交金额1915.49万元,日均成交金额95.77万元;今年以来,208个交易日,累计成交金额3.77亿元,日均成交金额181.29万元。
国寿300ETF(510380)现任基金经理为李康。李康自2018年1月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.04%。
最新定期报告显示,国寿300ETF(510380)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、五粮液、紫金矿业、兴业银行、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.30% | 6.20万 | 1.08亿 |
300750 | 宁德时代 | 3.21% | 26.08万 | 6568.28万 |
601318 | 中国平安 | 2.97% | 106.36万 | 6072.13万 |
600036 | 招商银行 | 2.25% | 122.31万 | 4599.99万 |
000333 | 美的集团 | 1.79% | 48.24万 | 3669.13万 |
600900 | 长江电力 | 1.78% | 120.86万 | 3631.96万 |
000858 | 五粮液 | 1.52% | 19.18万 | 3116.96万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.44% | 162.80万 | 2953.17万 |
601166 | 兴业银行 | 1.35% | 143.69万 | 2768.95万 |
002594 | 比亚迪 | 1.34% | 8.94万 | 2748.15万 |
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