11月18日,广发中证全指原材料ETF(159944)收盘跌0.95%,成交额250.03万元。
材料ETF(159944)成立于2015年6月25日,基金全称为广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指原材料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。材料ETF(159944)业绩比较基准为中证全指原材料指数。
规模方面,截止11月15日,材料ETF(159944)最新份额为2960.83万份,最新规模为2805.39万元。回顾2023年12月29日,材料ETF(159944)份额为2160.83万份,规模为1893.76万元。即该基金今年以来份额增加37.02%,规模增加48.14%。
流动性方面,截止11月18日,材料ETF(159944)近20个交易日累计成交金额6238.57万元,日均成交金额311.93万元;今年以来,211个交易日,累计成交金额4.30亿元,日均成交金额203.62万元。
材料ETF(159944)现任基金经理为姚曦。姚曦自2022年11月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.66%。
最新定期报告显示,材料ETF(159944)重仓股包括紫金矿业、万华化学、盐湖股份、中国铝业、海螺水泥、宝钢股份、洛阳钼业、山东黄金、北方稀土、中金黄金,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 10.27% | 14.27万 | 258.81万 |
600309 | 万华化学 | 5.46% | 1.51万 | 137.55万 |
000792 | 盐湖股份 | 3.20% | 4.35万 | 80.74万 |
601600 | 中国铝业 | 2.25% | 6.37万 | 56.69万 |
600585 | 海螺水泥 | 2.00% | 1.93万 | 50.35万 |
600019 | 宝钢股份 | 1.96% | 7.11万 | 49.32万 |
603993 | 洛阳钼业 | 1.96% | 5.67万 | 49.33万 |
600547 | 山东黄金 | 1.67% | 1.44万 | 42.08万 |
600111 | 北方稀土 | 1.66% | 2.03万 | 41.92万 |
600489 | 中金黄金 | 1.40% | 2.33万 | 35.35万 |
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