12月6日,国联央视50ETF(159965)收盘涨1.48%,成交额100.85万元。
央视50ETF(159965)成立于2019年3月19日,基金全称为国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联央视50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央视50ETF(159965)业绩比较基准为央视财经50指数收益率。
规模方面,截止12月5日,央视50ETF(159965)最新份额为5342.70万份,最新规模为7625.09万元。回顾2023年12月29日,央视50ETF(159965)份额为6842.70万份,规模为8500.00万元。即该基金今年以来份额减少21.92%,规模减少10.29%。
流动性方面,截止12月6日,央视50ETF(159965)近20个交易日累计成交金额2195.33万元,日均成交金额109.77万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额2.48亿元,日均成交金额110.37万元。
央视50ETF(159965)现任基金经理为陈薪羽、杜超。陈薪羽自2019年8月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.14%;杜超自2023年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.49%。
最新定期报告显示,央视50ETF(159965)重仓股包括中国平安、恒瑞医药、贵州茅台、伊利股份、兴业银行、工商银行、招商银行、海康威视、美的集团、中国神华,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 6.69% | 10.41万 | 594.31万 |
600276 | 恒瑞医药 | 6.30% | 10.69万 | 559.24万 |
600519 | 贵州茅台 | 6.07% | 3084.00 | 539.08万 |
600887 | 伊利股份 | 5.80% | 17.71万 | 514.71万 |
601166 | 兴业银行 | 5.76% | 26.53万 | 511.23万 |
601398 | 工商银行 | 5.09% | 73.18万 | 452.25万 |
600036 | 招商银行 | 4.70% | 11.09万 | 417.09万 |
002415 | 海康威视 | 4.21% | 11.58万 | 373.91万 |
000333 | 美的集团 | 3.79% | 4.42万 | 336.19万 |
601088 | 中国神华 | 2.96% | 6.02万 | 262.47万 |
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