欢迎光临华尔街金融！
今天是 2024年12月26日 星期四
关注经济热点
一起实现我们的中国梦
关注经济热点
一起实现我们的中国梦
公告送出日期：2024年12月10日
1.公告基本信息
■
注：（1）易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）A类人民币份额场内简称为标普生物科技LOF，本次调整大额申购业务限制针对本基金所有基金份额类别（A类人民币份额基金代码为161127，C类人民币份额基金代码为012866，A类美元份额基金代码为003720，C类美元份额基金代码为012867）。
（2）根据法律法规及基金法律文件的相关规定，易方达基金管理有限公司决定自2024年12月10日起调整本基金人民币份额和美元份额在全部销售机构的大额申购业务限制，具体调整为：
1）对于人民币份额，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资，下同）本基金A类人民币份额或C类人民币份额的金额不超过100元。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类人民币份额或C类人民币份额的金额超过100元（不含），则100元确认申购成功，超过100元（不含）金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类人民币份额的金额超过100元（不含）或单日单个基金账户多笔累计申购本基金C类人民币份额的金额超过100元（不含），则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过100元（含）限额的申请确认成功，该类基金份额其余申请金额确认失败。
2）对于美元份额，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资，下同）本基金A类美元份额或C类美元份额的金额不超过20美元。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类美元份额或C类美元份额的金额超过20美元（不含），则20美元确认申购成功，超过20美元（不含）金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类美元份额的金额超过20美元（不含）或单日单个基金账户多笔累计申购本基金C类美元份额的金额超过20美元（不含），则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过20美元（含）限额的申请确认成功，该类基金份额其余申请金额确认失败。
2.其他需要提示的事项
投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：
（1）易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；
（2）易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2024年12月10日
易方达标普医疗保健指数证券投资基金
（LOF）调整大额申购业务限制的公告
公告送出日期：2024年12月10日
1.公告基本信息
■
注：（1）易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）A类人民币份额场内简称为标普医疗保健LOF，本次调整大额申购业务限制针对本基金所有基金份额类别（A类人民币份额基金代码为161126，C类人民币份额基金代码为012864，A类美元份额基金代码为003719，C类美元份额基金代码为012865）。
（2）根据法律法规及基金法律文件的相关规定，易方达基金管理有限公司决定自2024年12月10日起调整本基金人民币份额和美元份额在全部销售机构的大额申购业务限制，具体调整为：
1）对于人民币份额，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资，下同）本基金A类人民币份额或C类人民币份额的金额不超过100元。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类人民币份额或C类人民币份额的金额超过100元（不含），则100元确认申购成功，超过100元（不含）金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类人民币份额的金额超过100元（不含）或单日单个基金账户多笔累计申购本基金C类人民币份额的金额超过100元（不含），则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过100元（含）限额的申请确认成功，该类基金份额其余申请金额确认失败。
2）对于美元份额，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资，下同）本基金A类美元份额或C类美元份额的金额不超过20美元。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类美元份额或C类美元份额的金额超过20美元（不含），则20美元确认申购成功，超过20美元（不含）金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类美元份额的金额超过20美元（不含）或单日单个基金账户多笔累计申购本基金C类美元份额的金额超过20美元（不含），则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过20美元（含）限额的申请确认成功，该类基金份额其余申请金额确认失败。
2.其他需要提示的事项
投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：
（1）易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；
（2）易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2024年12月10日
易方达基金管理有限公司关于
易方达深高速高速公路封闭式基础设施
证券投资基金分红的公告
公告送出日期：2024年12月10日
一、公募REITs基本信息
■
注：1.本基金场内简称为“深高REIT”，扩位证券简称为“易方达深高速REIT”。
2.本次收益分配方案已经基金托管人复核。
3.本次拟分配金额为63,510,000.00元，占前述收益分配基准日可供分配金额的99.95%。截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
4.本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。
本基金2024年3月12日（基金合同生效日）至2024年9月30日合并财务报表净利润为87,441,128.46元，期间可供分配金额计算调整项如下：基础设施基金发行份额募集的资金；购买基础设施项目的净支出；期间固定资产处置相关调整；应收和应付项目的变动；期间其他资本性支出；支付的利息和所得税费用；未来合理的相关支出预留，包括未来合理期间内需偿付的基金管理人的管理费、专项计划管理人的管理费、托管费以及预留的未来合理期间内的运营支出等。经过上述项目调整后，本基金自2024年3月12日（基金合同生效日）至本次收益分配基准日2024年9月30日期间可供分配金额为232,802,779.21元，前期已分配169,259,998.66元，截止本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额为63,542,780.55元。
二、与分红相关的其他信息
■
注：本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2024年12月16日自基金托管账户划出。
三、其他需要提示的事项
1.权益分派期间（2024年12月10日至2024年12月12日）暂停跨系统转托管业务。
2.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
3.根据《易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》规定，本基金收益分配采取现金分红方式。
四、相关机构联系方式
1.易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。
2.易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn。
五、风险提示
本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起11年，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2024年12月10日
易方达纳斯达克100交易型开放式指数
证券投资基金联接基金（LOF）调整大额
申购业务限制的公告
公告送出日期：2024年12月10日
1.公告基本信息
■
注：（1）易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（以下简称“本基金”）A类人民币份额场内简称为纳斯达克100LOF，本次调整大额申购业务限制针对本基金所有基金份额类别（A类人民币份额基金代码为161130，C类人民币份额基金代码为012870，A类美元份额基金代码为003722，C类美元份额基金代码为012871）。
（2）根据法律法规及基金法律文件的相关规定，易方达基金管理有限公司决定自2024年12月10日起调整本基金人民币份额和美元份额在全部销售机构的大额申购业务限制，具体调整为：
1）对于人民币份额，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资，下同）本基金A类人民币份额或C类人民币份额的金额不超过100元。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类人民币份额或C类人民币份额的金额超过100元（不含），则100元确认申购成功，超过100元（不含）金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类人民币份额的金额超过100元（不含）或单日单个基金账户多笔累计申购本基金C类人民币份额的金额超过100元（不含），则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过100元（含）限额的申请确认成功，该类基金份额其余申请金额确认失败。
2）对于美元份额，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资，下同）本基金A类美元份额或C类美元份额的金额不超过20美元。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类美元份额或C类美元份额的金额超过20美元（不含），则20美元确认申购成功，超过20美元（不含）金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类美元份额的金额超过20美元（不含）或单日单个基金账户多笔累计申购本基金C类美元份额的金额超过20美元（不含），则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过20美元（含）限额的申请确认成功，该类基金份额其余申请金额确认失败。
2.其他需要提示的事项
投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：
（1）易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；
（2）易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2024年12月10日
