12月9日,华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)收盘涨0.18%,成交额653.05万元。
沪深300价值ETF(159510)成立于2023年7月31日,基金全称为华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证智选300价值稳健策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF(159510)业绩比较基准为中证智选300价值稳健策略指数收益率。
规模方面,截止12月6日,沪深300价值ETF(159510)最新份额为1.73亿份,最新规模为1.91亿元。回顾2023年12月29日,沪深300价值ETF(159510)份额为1.91亿份,规模为1.69亿元。即该基金今年以来份额减少9.42%,规模增加13.09%。
流动性方面,截止12月9日,沪深300价值ETF(159510)近20个交易日累计成交金额1.32亿元,日均成交金额657.82万元;今年以来,226个交易日,累计成交金额14.00亿元,日均成交金额619.31万元。
沪深300价值ETF(159510)现任基金经理为赵宗庭。赵宗庭自2023年7月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.59%。
最新定期报告显示,沪深300价值ETF(159510)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、长江电力、格力电器、中信证券、立讯精密,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 7.54% | 7500.00 | 1311.00万 |
300750 | 宁德时代 | 4.26% | 2.94万 | 740.56万 |
601318 | 中国平安 | 4.11% | 12.52万 | 714.77万 |
600036 | 招商银行 | 3.15% | 14.58万 | 548.35万 |
000333 | 美的集团 | 2.99% | 6.84万 | 520.25万 |
601166 | 兴业银行 | 2.83% | 25.58万 | 492.93万 |
600900 | 长江电力 | 2.71% | 15.70万 | 471.79万 |
000651 | 格力电器 | 2.26% | 8.19万 | 392.63万 |
600030 | 中信证券 | 2.25% | 14.36万 | 390.59万 |
002475 | 立讯精密 | 1.96% | 7.84万 | 340.73万 |
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