关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金（第8期）投资组合构建情况说明的公告

时间： 2024-12-14 06:09     

招商招利一年期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）第8期已于2024年11月26日开始正式运作，现就相关事项公告如下：

本基金第8期的运作期为2024年11月26日至2025年11月26日。本基金管理人已于2024年12月11日完成对本期产品的投资组合构建，截至2024年12月11日基金资产中各大类资产比例如下：

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注：截至建仓完成日，本基金债券投资比例符合基金合同的约定。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。本公告中的投资组合构建情况及其他相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。

特此公告！

招商基金管理有限公司

2024年12月14日

招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金

关于基础设施项目公司完成吸收合并的公告

一、公募 REITs 基本信息

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二、基础设施项目公司完成权属变更登记的情况

招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同自2024年10月17日起生效，自2024年11月21日起在深圳证券交易所上市交易。截至本基金上市交易公告书披露日，本基金已认购“招商财富招商公路1号资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）全部份额，招商财富资产管理有限公司代表专项计划取得亳州睿炽企业管理咨询有限公司（以下简称“SPV公司”）全部股权，并最终通过SPV公司持有安徽亳阜高速公路有限公司（以下简称“项目公司”）全部股权。相关股权变更的工商登记手续已完成。

根据本基金招募说明书披露的吸收合并安排，项目公司与SPV公司签订《安徽亳阜高速公路有限公司和亳州睿炽企业管理咨询有限公司之吸收合并协议》，项目公司以《中华人民共和国公司法》规定的吸收合并的方式吸收合并SPV公司，吸收合并的具体方式为注销SPV公司的独立法人地位，项目公司作为合并完成后的存续公司承继SPV公司的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务。

截至2024年12月11日，项目公司已取得亳州市市场监督管理局相关证明文件，SPV公司已取得合并注销证明，项目公司与SPV公司的吸收合并相关事项完成。本次合并完成后，项目公司继续存续并承继SPV公司的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务，项目公司名称、住所、经营范围、法定代表人不变，合并后注册资本为人民币116,489万元，股东为招商财富资产管理有限公司（代表“专项计划”）。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2024年12月14日