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中证红利ETF(515080)跌0.07%,成交额2.85亿元

12月23日,招商中证红利ETF(515080)收盘跌0.07%,成交额2.85亿元。

中证红利ETF(515080)成立于2019年11月28日,基金全称为招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证红利ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.10%。中证红利ETF(515080)业绩比较基准为中证红利指数收益率。

规模方面,截止12月20日,中证红利ETF(515080)最新份额为41.48亿份,最新规模为63.47亿元。回顾2023年12月29日,中证红利ETF(515080)份额为31.38亿份,规模为43.65亿元。即该基金今年以来份额增加32.18%,规模增加45.39%。

流动性方面,截止12月23日,中证红利ETF(515080)近20个交易日累计成交金额51.94亿元,日均成交金额2.60亿元;今年以来,236个交易日,累计成交金额518.13亿元,日均成交金额2.20亿元。

中证红利ETF(515080)现任基金经理为刘重杰、王平。刘重杰自2019年11月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益85.00%;王平自2019年11月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益85.00%。

最新定期报告显示,中证红利ETF(515080)重仓股包括中国神华唐山港陕西煤业格力电器大秦铁路海澜之家交通银行山东高速鲁西化工雅戈尔,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601088中国神华2.09%268.20万1.17亿
601000唐山港2.09%2254.99万1.17亿
601225陕西煤业2.04%413.34万1.14亿
000651格力电器1.68%195.72万9382.82万
601006大秦铁路1.61%1315.92万9027.21万
600398海澜之家1.55%1140.62万8645.92万
601328交通银行1.51%1142.52万8454.66万
600350山东高速1.49%906.84万8352.00万
000830鲁西化工1.48%663.38万8298.88万
600177雅戈尔1.47%1017.35万8220.20万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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