广发百发大数据成长混合A：2024年第三季度利润4371.87万元 净值增长率8.3%

时间： 2024-11-08 05:22     

AI基金广发百发大数据成长混合A（001734）披露2024年三季报，第三季度基金利润4371.87万元，加权平均基金份额本期利润0.0945元。报告期内，基金净值增长率为8.3%，截至三季度末，基金规模为5.79亿元。

该基金属于灵活配置型基金。截至11月6日，单位净值为1.287元。基金经理是叶帅，目前管理1只基金。截至11月6日，近一年复权单位净值增长率为-5.02%。

基金管理人在三季报中表示，本基金在报告期内围绕“精选具有较高成长性的股票”的目标进行投资，并继续将选股范围主要锚定在安全边际较高的中小盘池子。在 9 月 24 日之前，我们至少跟得上预设的基准指数。但是 9 月 24 日开始的一周里，市场主要演绎极致的反转行情，并且波动急剧放大。

在这样一种市场状态下，获取 alpha 变得极为困难，因为我们的框架和模型较难在短期将政策变化纳入考量并给与较大权重。我们认为短期的脉冲式行情过后，市场的波动率将会变小，在波动率降到正常水平之后，策略的 alpha 能力大概率也将有所修复。

截至11月6日，广发百发大数据成长混合A近三个月复权单位净值增长率为16.79%，位于同类可比基金444/920；近半年复权单位净值增长率为2.55%，位于同类可比基金557/920；近一年复权单位净值增长率为-5.02%，位于同类可比基金744/920；近三年复权单位净值增长率为-15.36%，位于同类可比基金289/892。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0707，位于同类可比基金345/905。

截至11月6日，基金近三年最大回撤为39.8%，同类可比基金排名560/896。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.75%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.54%，同类平均为79.77%。2023年上半年末基金达到94.08%的最高仓位，2022年上半年末最低，为28.88%。

截至2024年三季度末，基金规模为5.79亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是春秋航空、中国国航、吉祥航空、南方航空、天山铝业、哈药股份、明泰铝业、国药现代、紫金矿业、中国铝业。

核校：沈楠

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