摩根安隆回报混合A：2024年第三季度利润726.12万元 净值增长率4.02%

时间： 2024-11-12 05:11     

AI基金摩根安隆回报混合A（004738）披露2024年三季报，第三季度基金利润726.12万元，加权平均基金份额本期利润0.0504元。报告期内，基金净值增长率为4.02%，截至三季度末，基金规模为1.89亿元。

该基金属于偏债混合型基金。截至11月8日，单位净值为1.38元。基金经理是王娟、陈圆明和杨鹏，目前共同管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，摩根安裕回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.3%；摩根双债增利债券A最低，为2.09%。

基金管理人在三季报中表示，债券方面，在央行进一步宽松之前，长债利率已快速下行，后续宽松落地时可能是利多出尽时间窗口。考虑到基本面修复节奏以及资金面逐步转向平衡等因素，中期视角债市宽幅震荡的概率较大，对债市维持谨慎观点，策略上关注久期和高信用等级品种。

截至11月8日，摩根安隆回报混合A近三个月复权单位净值增长率为4.59%，位于同类可比基金270/670；近半年复权单位净值增长率为4.47%，位于同类可比基金153/670；近一年复权单位净值增长率为4.14%，位于同类可比基金385/658；近三年复权单位净值增长率为5.53%，位于同类可比基金151/483。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1194，位于同类可比基金164/465。

截至11月8日，基金近三年最大回撤为9.03%，同类可比基金排名211/480。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为5.53%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为21.87%，同类平均为18.77%。2023年末基金达到29.64%的最高仓位，2018年三季度末最低，为7.42%。

截至2024年三季度末，基金规模为1.89亿元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是洽洽食品、伊利股份、首创环保、三花智控、中国汽研、爱玛科技、华鲁恒升、宁德时代、明泰铝业、唐人神。

核校：孙萍

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