国金核心资产一年持有A：2024年第三季度利润413.42万元 净值增长率8.1%

时间： 2024-11-12 05:12     

AI基金国金核心资产一年持有A（012198）披露2024年三季报，第三季度基金利润413.42万元，加权平均基金份额本期利润0.0545元。报告期内，基金净值增长率为8.1%，截至三季度末，基金规模为5868.32万元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为0.856元。基金经理是张望，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，国金核心资产一年持有A近一年复权单位净值增长率最高，达22.57%；国金新兴价值混合A最低，为11.66%。

基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金维持较高仓位运行，并维持了对有色金属板块的重点布局，在板块内进行了具体品种的一定调整；此外本基金持仓还辅助布局了行业景气度较高、业绩相对确定的泛AI产业链、船舶产业链、信创产业链以及部分出口产业链的个股品种。个股选择方面，本基金依旧以行业龙头、拥有核心竞争力的企业为主进行布局，力争增厚投资收益。

截至11月8日，国金核心资产一年持有A近三个月复权单位净值增长率为25.67%，位于同类可比基金150/536；近半年复权单位净值增长率为12.02%，位于同类可比基金173/535；近一年复权单位净值增长率为22.57%，位于同类可比基金23/471；近三年复权单位净值增长率为-14.47%，位于同类可比基金45/242。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0416，位于同类可比基金38/235。

截至11月8日，基金近三年最大回撤为45.26%，同类可比基金排名150/239。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为18.53%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.66%，同类平均为83.36%。2023年三季度末基金达到93.81%的最高仓位，2021年末最低，为28.17%。

截至2024年三季度末，基金规模为5868.32万元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、中际旭创、洛阳钼业、沪电股份、立讯精密、天孚通信、中国船舶、江西铜业、西部矿业、金山办公。

核校：杨澎

(原标题：国金核心资产一年持有A：2024年第三季度利润413.42万元 净值增长率8.1%)

(责任编辑：system)