工银优质精选混合A：2024年第三季度利润2701.13万元 净值增长率11.12%

时间： 2024-11-12 05:13     

AI基金工银优质精选混合A（487021）披露2024年三季报，第三季度基金利润2701.13万元，加权平均基金份额本期利润0.2705元。报告期内，基金净值增长率为11.12%，截至三季度末，基金规模为2.71亿元。

该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日，单位净值为2.773元。基金经理是胡志利，目前管理8只基金。其中，截至11月8日，工银领航三年持有混合近一年复权单位净值增长率最高，达7.74%；工银聚焦30股票最低，为-4.93%。

基金管理人在三季报中表示，组合在三季度的主要调整方向为：增加受益于内需和成长类资产的配置，降低性价比较低的稳健类资产配置。在增加的个股中，我们更加关注其长期竞争力、创造现金流的能力以及抵抗风险的能力，同时考察其是否具备拓展海外市场的潜力。整体上，组合维持均衡配置，适当偏向成长。

截至11月8日，工银优质精选混合A近三个月复权单位净值增长率为12.36%，位于同类可比基金703/920；近半年复权单位净值增长率为6.78%，位于同类可比基金455/920；近一年复权单位净值增长率为-2.56%，位于同类可比基金705/920；近三年复权单位净值增长率为-28.88%，位于同类可比基金566/892。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4706，位于同类可比基金755/905。

截至11月8日，基金近三年最大回撤为43.33%，同类可比基金排名475/905。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为19.93%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.18%，同类平均为79.77%。2020年三季度末基金达到90.24%的最高仓位，2018年上半年末最低，为70.03%。

截至2024年三季度末，基金规模为2.71亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、成都银行、海尔智家、山金国际、今世缘、长江电力、鱼跃医疗、保利发展、中航沈飞、老白干酒。

核校：王博

(原标题：工银优质精选混合A：2024年第三季度利润2701.13万元 净值增长率11.12%)

(责任编辑：system)