12月23日,国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)收盘涨0.10%,成交额271.32万元。
MSCIESGETF(159621)成立于2022年8月30日,基金全称为国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰MSCI中国A股ESG通用ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCIESGETF(159621)业绩比较基准为MSCI中国A股人民币ESG通用指数(MSCI China A RMB ESG Universal Index)收益率。
规模方面,截止12月20日,MSCIESGETF(159621)最新份额为3543.47万份,最新规模为3505.56万元。回顾2023年12月29日,MSCIESGETF(159621)份额为6243.47万份,规模为5298.83万元。即该基金今年以来份额减少43.25%,规模减少33.84%。
流动性方面,截止12月23日,MSCIESGETF(159621)近20个交易日累计成交金额4816.81万元,日均成交金额240.84万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额8.43亿元,日均成交金额357.14万元。
MSCIESGETF(159621)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年8月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.07%。
最新定期报告显示,MSCIESGETF(159621)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、农业银行、兴业银行、工商银行、招商银行、长江电力、迈瑞医疗、中国平安、中信证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 3.88% | 1400.00 | 244.72万 |
300750 | 宁德时代 | 3.30% | 8263.00 | 208.14万 |
601288 | 农业银行 | 2.45% | 32.13万 | 154.22万 |
601166 | 兴业银行 | 2.39% | 7.83万 | 150.88万 |
601398 | 工商银行 | 2.33% | 23.74万 | 146.71万 |
600036 | 招商银行 | 2.32% | 3.89万 | 146.30万 |
600900 | 长江电力 | 2.21% | 4.64万 | 139.45万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.03% | 4365.00 | 127.89万 |
601318 | 中国平安 | 1.84% | 2.03万 | 115.89万 |
600030 | 中信证券 | 1.24% | 2.88万 | 78.35万 |
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