12月23日,港股通医药ETF(159776)收盘涨0.38%,成交额1491.05万元。
港股通医药ETF(159776)成立于2022年3月7日,基金全称为银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股通医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通医药ETF(159776)业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数收益率(经估值汇率调整)。
规模方面,截止12月20日,港股通医药ETF(159776)最新份额为1.54亿份,最新规模为1.18亿元。回顾2023年12月29日,港股通医药ETF(159776)份额为3.33亿份,规模为3.09亿元。即该基金今年以来份额减少53.76%,规模减少61.76%。
流动性方面,截止12月23日,港股通医药ETF(159776)近20个交易日累计成交金额4.91亿元,日均成交金额2454.07万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额61.58亿元,日均成交金额2609.51万元。
港股通医药ETF(159776)现任基金经理为马君。马君自2023年3月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.76%。
最新定期报告显示,港股通医药ETF(159776)重仓股包括百济神州、信达生物、药明生物、石药集团、康方生物、京东健康、中国生物制药、中国生物制药、阿里健康、国药控股,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
06160 | 百济神州 | 11.78% | 11.58万 | 1511.06万 |
01801 | 信达生物 | 8.45% | 25.50万 | 1083.09万 |
02269 | 药明生物 | 8.07% | 65.60万 | 1035.25万 |
01093 | 石药集团 | 5.59% | 131.40万 | 716.90万 |
09926 | 康方生物 | 5.26% | 10.90万 | 674.30万 |
06618 | 京东健康 | 4.96% | 20.16万 | 636.15万 |
01177 | 中国生物制药 | 4.67% | 178.00万 | 598.73万 |
08027 | 中国生物制药 | 4.67% | 178.00万 | 598.73万 |
00241 | 阿里健康 | 3.82% | 101.60万 | 490.18万 |
01099 | 国药控股 | 3.10% | 21.20万 | 397.65万 |
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