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国企一带一路ETF(515990)涨0.62%,成交额322.99万元

12月23日,添富中证国企一带一路ETF(515990)收盘涨0.62%,成交额322.99万元。

国企一带一路ETF(515990)成立于2019年11月6日,基金全称为汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为添富中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。国企一带一路ETF(515990)业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率。

规模方面,截止12月20日,国企一带一路ETF(515990)最新份额为1.13亿份,最新规模为1.46亿元。回顾2023年12月29日,国企一带一路ETF(515990)份额为9935.02万份,规模为1.12亿元。即该基金今年以来份额增加14.09%,规模增加29.91%。

流动性方面,截止12月23日,国企一带一路ETF(515990)近20个交易日累计成交金额8898.55万元,日均成交金额444.93万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额12.24亿元,日均成交金额518.50万元。

国企一带一路ETF(515990)现任基金经理为董瑾。董瑾自2022年6月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.04%。

最新定期报告显示,国企一带一路ETF(515990)重仓股包括中国联通德赛西威海油发展中海油服安迪苏中国海油许继电气华润三九华海药业北新建材,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600050中国联通1.65%54.96万294.04万
002920德赛西威1.61%2.40万287.50万
600968海油发展1.53%60.09万272.81万
601808中海油服1.50%16.62万267.25万
600299安迪苏1.49%23.50万265.31万
600938中国海油1.49%8.87万266.54万
000400许继电气1.47%7.65万261.55万
000999华润三九1.44%5.40万257.09万
600521华海药业1.42%12.94万253.49万
000786北新建材1.42%7.68万253.28万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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