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汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金(简称:汇添富沪港深大盘价值混合A,代码005504)公布4月26日最新净值,上涨3.03%。
汇添富沪港深大盘价值混合A成立于2018年2月13日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×65%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-40.20%,今年以来收益-3.49%,近一月收益5.43%,近一年收益-21.67%,近三年收益-56.61%。近一年,该基金排名同类5988/7258。
基金经理为陈健玮。陈健玮自2018年1月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-40.2%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 7.40% | 60000 | 1652.46万 |
03690 | 美团-W | 7.13% | 181500 | 1592.74万 |
00883 | 中国海洋石油 | 6.91% | 940000 | 1544.11万 |
00941 | 中国移动 | 6.11% | 225000 | 1364.58万 |
00291 | 华润啤酒 | 5.12% | 350000 | 1143.84万 |
01209 | 华润万象生活 | 4.42% | 440400 | 988.13万 |
02331 | 李宁 | 4.01% | 475000 | 895.67万 |
01299 | 友邦保险 | 3.52% | 165000 | 786.05万 |
00388 | 香港交易所 | 3.51% | 38000 | 784.75万 |
02883 | 中海油田服务 | 3.14% | 860000 | 701.67万 |
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