港股通100ETF（513900）跌2.27%，成交额992.00万元

时间： 2024-06-28 06:13     

6月27日，华安CES港股通精选100ETF（513900）收盘跌2.27%，成交额992.00万元。

港股通100ETF（513900）成立于2018年4月27日，基金全称为华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为华安CES港股通精选100ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。港股通100ETF（513900）业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数收益率(经汇率调整)。

规模方面，截止6月26日，港股通100ETF（513900）最新份额为2.01亿份，最新规模为1.50亿元。回顾2023年12月29日，港股通100ETF（513900）份额为2.17亿份，规模为1.61亿元。即该基金今年以来份额减少7.37%，规模减少6.94%。

流动性方面，截止6月27日，港股通100ETF（513900）近20个交易日累计成交金额2.74亿元，日均成交金额1370.70万元；今年以来，116个交易日，累计成交金额19.12亿元，日均成交金额1648.53万元。

港股通100ETF（513900）现任基金经理为倪斌。倪斌自2018年9月10日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-20.37%。

最新定期报告显示，港股通100ETF（513900）重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、美团-W、友邦保险、香港交易所、小米集团-W、保诚、创科实业、渣打集团、农夫山泉，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00005	汇丰控股	10.42%	28.72万	1592.11万
00700	腾讯控股	9.75%	5.41万	1489.97万
03690	美团-W	7.39%	12.87万	1129.57万
01299	友邦保险	7.33%	23.50万	1119.52万
00388	香港交易所	3.53%	2.61万	539.00万
01810	小米集团-W	3.21%	36.18万	490.02万
02378	保诚	2.46%	5.67万	376.59万
00669	创科实业	2.39%	3.80万	365.50万
02888	渣打集团	2.18%	5.50万	333.76万
09633	农夫山泉	2.08%	8.30万	317.90万

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