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前海开源港股通股息率50强股票净值上涨3.27%

前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金(简称:前海开源港股通股息率50强股票,代码004098)公布11月15日最新净值,上涨3.27%。

前海开源港股通股息率50强股票成立于2017年5月8日,业绩比较基准为恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-11.86%,今年以来收益-1.54%,近一月收益-0.29%,近一年收益1.33%,近三年收益-3.92%。近一年,该基金排名同类544/2863。

基金经理为王霞,王思岳。王霞自2020年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.76%;王思岳自2022年10月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.91%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
01818招金矿业6.87%561000562.15万
01787山东黄金6.51%391500532.41万
02899紫金矿业4.97%370000406.75万
01800中国交通建设4.66%1102000381.23万
01071华电国际电力股份4.65%1280000380.56万
02380中国电力4.38%1371000358.55万
02099中国黄金国际4.35%112800356.07万
00916龙源电力3.93%513000321.05万
00390中国中铁3.57%788000292.13万
01186中国铁建3.11%573500254.18万

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