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今天是 2023年12月01日 星期五
前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金(简称:前海开源港股通股息率50强股票,代码004098)公布11月15日最新净值,上涨3.27%。
前海开源港股通股息率50强股票成立于2017年5月8日,业绩比较基准为恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-11.86%,今年以来收益-1.54%,近一月收益-0.29%,近一年收益1.33%,近三年收益-3.92%。近一年,该基金排名同类544/2863。
基金经理为王霞,王思岳。王霞自2020年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.76%;王思岳自2022年10月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.91%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01818 | 招金矿业 | 6.87% | 561000 | 562.15万 |
01787 | 山东黄金 | 6.51% | 391500 | 532.41万 |
02899 | 紫金矿业 | 4.97% | 370000 | 406.75万 |
01800 | 中国交通建设 | 4.66% | 1102000 | 381.23万 |
01071 | 华电国际电力股份 | 4.65% | 1280000 | 380.56万 |
02380 | 中国电力 | 4.38% | 1371000 | 358.55万 |
02099 | 中国黄金国际 | 4.35% | 112800 | 356.07万 |
00916 | 龙源电力 | 3.93% | 513000 | 321.05万 |
00390 | 中国中铁 | 3.57% | 788000 | 292.13万 |
01186 | 中国铁建 | 3.11% | 573500 | 254.18万 |