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华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:华安大安全混合A,代码002181)公布11月15日最新净值,下跌3.82%。
华安大安全混合A成立于2017年8月23日,业绩比较基准为中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%。该基金成立以来收益108.80%,今年以来收益5.35%,近一月收益1.11%,近一年收益0.38%,近三年收益-25.21%。近一年,该基金排名同类4348/7644。
基金经理为舒灏。舒灏自2018年12月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益153.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002179 | 中航光电 | 8.02% | 274980 | 1197.26万 |
300114 | 中航电测 | 6.91% | 194600 | 1030.99万 |
688122 | 西部超导 | 6.03% | 193762 | 899.44万 |
600435 | 北方导航 | 5.96% | 815200 | 889.38万 |
000768 | 中航西飞 | 5.25% | 283900 | 783.56万 |
300855 | 图南股份 | 4.89% | 275355 | 729.69万 |
688543 | 国科军工 | 4.48% | 147594 | 668.45万 |
300395 | 菲利华 | 3.83% | 133000 | 570.97万 |
600893 | 航发动力 | 3.60% | 130200 | 537.6万 |
600760 | 中航沈飞 | 3.43% | 109479 | 511.38万 |