12月9日,汇添富上证综合ETF(510980)收盘涨0.35%,成交额4343.18万元。
上证综合ETF(510980)成立于2023年11月22日,基金全称为汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富上证综合ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。上证综合ETF(510980)业绩比较基准为上证综合指数收益率。
规模方面,截止12月6日,上证综合ETF(510980)最新份额为3.93亿份,最新规模为4.50亿元。回顾2023年12月29日,上证综合ETF(510980)份额为2.61亿份,规模为2.56亿元。即该基金今年以来份额增加50.61%,规模增加75.79%。
流动性方面,截止12月9日,上证综合ETF(510980)近20个交易日累计成交金额9.89亿元,日均成交金额4943.27万元;今年以来,226个交易日,累计成交金额95.76亿元,日均成交金额4237.24万元。
上证综合ETF(510980)现任基金经理为吴振翔、孙浩。吴振翔自2023年11月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.67%;孙浩自2023年12月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.10%。
最新定期报告显示,上证综合ETF(510980)重仓股包括贵州茅台、农业银行、中国石油、中国银行、中国人寿、招商银行、长江电力、中国神华、中国石化、建设银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.71% | 1.75万 | 3059.00万 |
601288 | 农业银行 | 3.16% | 427.94万 | 2054.11万 |
601857 | 中国石油 | 3.06% | 219.99万 | 1984.31万 |
601988 | 中国银行 | 2.22% | 287.94万 | 1439.70万 |
601628 | 中国人寿 | 1.71% | 25.29万 | 1112.76万 |
600036 | 招商银行 | 1.64% | 28.29万 | 1063.99万 |
600900 | 长江电力 | 1.56% | 33.73万 | 1013.59万 |
601088 | 中国神华 | 1.52% | 22.58万 | 984.49万 |
600028 | 中国石化 | 1.37% | 128.00万 | 890.88万 |
601939 | 建设银行 | 1.19% | 97.38万 | 772.22万 |
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