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嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(简称:嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A,代码501311)公布11月15日最新净值,上涨4.16%。
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A成立于2019年1月14日,业绩比较基准为恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益-11.78%,今年以来收益-0.63%,近一月收益7.01%,近一年收益1.80%,近三年收益-36.46%。近一年,该基金排名同类520/2863。
基金经理为刘珈吟,王紫菡。刘珈吟自2018年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.78%;王紫菡自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.11%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.26% | 1061800 | 2.98亿 |
03690 | 美团-W | 8.32% | 2547480 | 2.68亿 |
01211 | 比亚迪股份 | 7.98% | 1158000 | 2.57亿 |
01810 | 小米集团-W | 6.84% | 19466800 | 2.2亿 |
01024 | 快手-W | 5.60% | 3129400 | 1.8亿 |
02269 | 药明生物 | 5.50% | 4228000 | 1.77亿 |
02015 | 理想汽车-W | 5.47% | 1388900 | 1.76亿 |
00669 | 创科实业 | 3.75% | 1731500 | 1.21亿 |
06160 | 百济神州 | 3.21% | 1046400 | 1.03亿 |
09868 | 小鹏汽车-W | 2.68% | 1345700 | 8637.81万 |