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鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)(简称:鹏华香港银行指数(LOF)C,代码010365)公布11月15日最新净值,上涨3.01%。
鹏华香港银行指数(LOF)C成立于2020年10月27日,业绩比较基准为中证香港银行投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益18.51%,今年以来收益2.39%,近一月收益-1.01%,近一年收益8.80%,近三年收益12.95%。近一年,该基金排名同类161/2863。
基金经理为张羽翔。张羽翔自2020年10月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00005 | 汇丰控股 | 16.32% | 2168800 | 1.23亿 |
01398 | 工商银行 | 13.87% | 30166000 | 1.04亿 |
03988 | 中国银行 | 13.79% | 41286000 | 1.04亿 |
00939 | 建设银行 | 13.61% | 25258000 | 1.02亿 |
03968 | 招商银行 | 10.48% | 2627500 | 7884.21万 |
02388 | 中银香港 | 6.32% | 2415000 | 4753.48万 |
01288 | 农业银行 | 6.26% | 17576000 | 4709.45万 |
00011 | 恒生银行 | 5.52% | 464800 | 4156.38万 |
01658 | 邮储银行 | 3.28% | 6798000 | 2470.27万 |
00998 | 中信银行 | 2.64% | 5945000 | 1985.73万 |