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华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)(简称:华宝香港大盘C,代码006355)公布5月6日最新净值,上涨3.99%。
华宝香港大盘C成立于2018年8月29日,业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生中国(香港上市)25指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-21.00%,今年以来收益15.87%,近一月收益11.15%,近一年收益3.84%,近三年收益-19.47%。近一年,该基金排名同类226/3108。
基金经理为周晶,杨洋。周晶自2018年8月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21%;杨洋自2021年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 11.13% | 282180 | 2476.24万 |
00700 | 腾讯控股 | 10.03% | 81000 | 2230.82万 |
00939 | 建设银行 | 8.97% | 4664000 | 1995.69万 |
00941 | 中国移动 | 8.11% | 297500 | 1804.28万 |
01398 | 工商银行 | 6.07% | 3782000 | 1350.86万 |
00883 | 中国海洋石油 | 5.58% | 755000 | 1240.21万 |
03988 | 中国银行 | 5.33% | 4049000 | 1185.61万 |
01810 | 小米集团-W | 5.17% | 849800 | 1150.96万 |
02318 | 中国平安 | 4.37% | 324500 | 972.25万 |
01211 | 比亚迪股份 | 4.15% | 50500 | 922.94万 |